MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Thực hiện các giao dịch thu – chi tiền mặt vượt hạn mức của Giao dịch viên (Teller)

• Thực hiện thu hộ, chi hộ tiền mặt (VND, USD, vàng) đối với các giao dịch vượt hạn mức theo quy định của Teller.
• Kiểm soát tính đầy đủ, hợp lệ của chứng từ trước và sau giao dịch theo quy định hiện hành.
• Đảm bảo giao dịch được thực hiện chính xác – an toàn – tuân thủ quy trình quỹ tiền mặt.

2. Thực hiện tiếp quỹ tiền mặt và điều hòa tồn quỹ trong ngày

2.1. Nhận tiếp quỹ tiền mặt từ Kho Hội sở/Chi nhánh (theo ủy quyền của Hội sở)

• Thực hiện hạch toán điều chuyển vốn trên hệ thống DNA theo đúng quy định.
• Ghi nhận, theo dõi đầy đủ các khoản tiếp quỹ vào Sổ/Nhật ký quỹ tiền mặt.
• Phối hợp kiểm đếm, xác nhận số lượng – chủng loại tiền mặt/vàng khi nhận quỹ.

2.2. Tiếp quỹ đầu ngày và trong ngày cho Teller

• Lập bảng kê tiếp quỹ, thực hiện kiểm đếm và bàn giao tiền cho Teller theo quy định.
• Thực hiện các thao tác chuyển tiền tiếp quỹ trên hệ thống DNA.
• Theo dõi, điều tiết hạn mức tiền mặt cho Teller nhằm đảm bảo hoạt động giao dịch thông suốt trong ngày.

3. Hạch toán và quản lý sổ sách quỹ tiền mặt

• Thực hiện hạch toán và ghi chép đầy đủ, chính xác các giao dịch tiền mặt vào sổ quỹ, nhật ký quỹ theo quy định.
• Đảm bảo số liệu trên hệ thống và sổ sách quỹ khớp đúng, kịp thời và dễ truy soát.

4. Thực hiện kiểm quỹ và kết sổ cuối ngày

• Thực hiện kết sổ quỹ tiền mặt cuối ngày, đối chiếu số dư sổ sách với tiền mặt thực tế.
• Kiểm soát và đảm bảo tồn quỹ tối thiểu/tối đa theo quy định của Ngân hàng.
• Báo cáo kịp thời các chênh lệch (nếu có) và phối hợp xử lý theo đúng quy trình.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác

• Thực hiện các công việc khác liên quan đến nghiệp vụ quỹ theo sự phân công của Trưởng đơn vị.
• Tuân thủ đầy đủ quy định nội bộ, quy trình nghiệp vụ và các yêu cầu về an toàn – bảo mật.